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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 198.00 | 11 486.00 | 14 711.00 | 26 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 610.00 | 65 220.00 | 104 390.00 | 169 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 574.00 | 76 706.00 | 2 781 868.00 | 2 858 574.00 |
BT Marchandises | 403 444.00 | | 403 444.00 | 403 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 609.00 | | 757 609.00 | 757 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 184.00 | 76 706.00 | 3 539 478.00 | 3 616 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 318.00 | | | 192 318.00 |
DL TOTAL (I) | 686 200.00 | | | 686 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 377.00 | | | 2 119 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 614.00 | | | 225 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 277.00 | | | 2 853 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 478.00 | | | 3 539 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 803.00 | | | 934 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 378.00 | 200 903.00 | 835 888.00 | 2 119 378.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 278.00 | 934 803.00 | 835 888.00 | 2 853 278.00 |