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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 148.00 | 28 045.00 | 1 103.00 | 29 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 585.00 | 277 478.00 | 87 107.00 | 364 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 629.00 | 305 523.00 | 2 754 106.00 | 3 059 629.00 |
BT Marchandises | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BZ Autres créances | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 198.00 | | 772 198.00 | 772 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 827.00 | 305 523.00 | 3 526 304.00 | 3 831 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 843 263.00 | | | 843 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 129.00 | | | 1 458 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 582.00 | | | 1 245 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 795.00 | | | 433 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 516.00 | | | 289 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
EA Autres dettes | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 175.00 | | | 2 068 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 304.00 | | | 3 526 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 439.00 | | | 1 102 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 892.00 | | 7 737.00 | 3 051 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 097.00 | | 7 636.00 | 386 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795.00 | | 101.00 | 35 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 090.00 | 25 433.00 | | 280 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 090.00 | 25 433.00 | | 280 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 795.00 | 433 795.00 | | 433 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 516.00 | 289 516.00 | | 289 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 582.00 | 279 846.00 | 948 151.00 | 1 245 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 733.00 | 152 653.00 | 34 080.00 | 186 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 175.00 | 1 102 439.00 | 948 151.00 | 2 068 175.00 |