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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 27 611.00 | 890.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 597.00 | 252 479.00 | 105 118.00 | 357 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 892.00 | 280 090.00 | 2 771 802.00 | 3 051 892.00 |
BT Marchandises | 394 665.00 | | 394 665.00 | 394 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 383.00 | | 852 383.00 | 852 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 275.00 | 280 090.00 | 3 624 186.00 | 3 904 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 714 883.00 | | | 714 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 263.00 | | | 1 323 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 257.00 | | | 1 522 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 207.00 | | | 396 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | | | 247 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
EA Autres dettes | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 923.00 | | | 2 300 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 186.00 | | | 3 624 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 471.00 | | | 1 055 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 199.00 | 27 890.00 | | 252 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 199.00 | 27 890.00 | | 252 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 207.00 | 396 207.00 | | 396 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 257.00 | 276 805.00 | 1 130 474.00 | 1 522 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 847.00 | 94 767.00 | 34 080.00 | 128 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 923.00 | 1 055 471.00 | 1 130 474.00 | 2 300 923.00 |