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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 27 111.00 | 1 389.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 597.00 | 225 088.00 | 132 509.00 | 357 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 842.00 | 252 199.00 | 2 799 643.00 | 3 051 842.00 |
BT Marchandises | 453 537.00 | | 453 537.00 | 453 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 772.00 | | 882 772.00 | 882 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 614.00 | 252 199.00 | 3 682 415.00 | 3 934 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 625 612.00 | | | 625 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 883.00 | | | 1 154 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 517.00 | | | 1 761 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 942.00 | | | 391 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 765.00 | | | 290 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 532.00 | | | 2 527 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 415.00 | | | 3 682 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 830.00 | | | 1 198 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 804.00 | 28 395.00 | | 223 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 804.00 | 28 395.00 | | 223 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 942.00 | 391 942.00 | | 391 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761 517.00 | 232 814.00 | 1 165 423.00 | 1 761 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 601.00 | 96 521.00 | 34 080.00 | 130 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 532.00 | 998 830.00 | 1 165 423.00 | 2 527 532.00 |