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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BZ Autres créances | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CF Disponibilités | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 696.00 | | 211 696.00 | 211 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 696.00 | | 3 521 696.00 | 3 521 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 490.00 | | | -23 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 287.00 | -23 490.00 | | -91 287.00 |
DL TOTAL (I) | -94 777.00 | -3 490.00 | | -94 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 073 402.00 | | | 3 073 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 473.00 | 13 490.00 | | 3 616 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 696.00 | 10 000.00 | | 3 521 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 145.00 | | | -43 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 287.00 | -23 490.00 | | -91 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 450.00 | 425 450.00 | | 425 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 402.00 | | | 3 073 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 473.00 | 543 071.00 | | 3 616 473.00 |