| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 |
BZ Autres créances | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 |
CF Disponibilités | 567 493.00 | | 567 493.00 | 567 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 598.00 | | 1 662 598.00 | 1 662 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 598.00 | | 4 972 598.00 | 4 972 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 777.00 | -23 490.00 | | -114 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 562.00 | -91 287.00 | | 1 120 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 785.00 | -94 777.00 | | 1 025 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 979.00 | 3 073 402.00 | | 2 838 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 450.00 | 425 450.00 | | 1 038 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 267.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 884.00 | 113 354.00 | | 64 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 813.00 | 3 616 473.00 | | 3 946 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 598.00 | 3 521 696.00 | | 4 972 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 718.00 | -43 145.00 | | -33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 438.00 | 91 287.00 | | 79 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 562.00 | -91 287.00 | | 1 120 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 450.00 | 1 038 450.00 | | 1 038 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838 979.00 | 242 519.00 | 1 056 773.00 | 2 838 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 813.00 | 1 350 353.00 | 1 056 773.00 | 3 946 813.00 |