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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 033.00 | | 3 313 033.00 | 3 313 033.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 495.00 | 893 299.00 | | 740 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 880.00 | 147 196.00 | | 353 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 375.00 | 1 062 495.00 | | 1 116 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 687.00 | 1 817 483.00 | | 1 539 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 851.00 | 424 412.00 | | 588 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 16 450.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 520.00 | 40.00 | | 50 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 658.00 | 2 258 385.00 | | 2 196 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 033.00 | 3 320 880.00 | | 3 313 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 851.00 | | | 588 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 146.00 | -19 735.00 | | -15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 886.00 | 199 943.00 | | 399 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 006.00 | 52 747.00 | | 46 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 880.00 | 147 196.00 | | 353 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 687.00 | 287 390.00 | 1 252 297.00 | 1 539 687.00 |
VI Groupe et associés | 588 851.00 | 588 851.00 | | 588 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 658.00 | 944 361.00 | 1 252 297.00 | 2 196 658.00 |