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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BZ Autres créances | 210 753.00 | | 210 753.00 | 210 753.00 |
CF Disponibilités | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 522.00 | | 263 522.00 | 263 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 522.00 | | 3 573 522.00 | 3 573 522.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 803 785.00 | | | 803 785.00 |
DH Report à nouveau | | -114 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 810.00 | 1 120 562.00 | | -73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 751 975.00 | 1 025 785.00 | | 751 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 460.00 | 2 838 979.00 | | 2 596 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 1 038 450.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 4 500.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 64 884.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 548.00 | 3 946 813.00 | | 2 821 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 522.00 | 4 972 598.00 | | 3 573 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 982.00 | 3 946 813.00 | | 475 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 905.00 | -33 718.00 | | -36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 810.00 | 79 438.00 | | 73 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 810.00 | 1 120 562.00 | | -73 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 460.00 | 250 894.00 | 1 093 268.00 | 2 596 460.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 753.00 | 210 753.00 | | 210 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 548.00 | 475 982.00 | 1 093 268.00 | 2 821 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 9 583.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 7 102.00 | 2 708.00 | | 7 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 908.00 | 12 291.00 | | 17 908.00 |