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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 444.00 | 1 556.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 7 388.00 | 13 203.00 | 20 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 641.00 | 9 833.00 | 100 808.00 | 110 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BP En cours de production de services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 188.00 | | 155 188.00 | 155 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 829.00 | 9 833.00 | 255 997.00 | 265 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 298.00 | 3 595.00 | | -1 298.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | 1 191.00 | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 567.00 | 423 754.00 | | 460 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 285.00 | 174 231.00 | | 159 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | -34 936.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 79 156.00 | 75 447.00 | | 79 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 6 108.00 | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 539.00 | 117 613.00 | | 126 539.00 |
252 Charges sociales | 54 170.00 | 48 915.00 | | 54 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 411.00 | 31 922.00 | | 31 411.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 1 931.00 | 1 775.00 | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 125.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 3 688.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 946.00 | 26 473.00 | | 25 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 26 473.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 77 419.00 | 51 473.00 | | 77 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 747.00 | 87 167.00 | | 94 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 52 524.00 | | 33 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 509.00 | 42 031.00 | | 49 509.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 578.00 | 182 135.00 | | 178 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 997.00 | 233 608.00 | | 255 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 5 388.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 5 388.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 578.00 | 104 695.00 | | 178 578.00 |