| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 5 240.00 | 1 175.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 324.00 | 31 273.00 | 15 051.00 | 46 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 795.00 | 36 513.00 | 102 282.00 | 138 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 791.00 | 36 513.00 | 296 278.00 | 332 791.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 908.00 | 91 570.00 | | 55 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 344.00 | -10 662.00 | | -20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 63 064.00 | 108 408.00 | | 63 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 223.00 | 145 013.00 | | 124 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 920.00 | 77 090.00 | | 34 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 361.00 | 52 016.00 | | 72 361.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 7 097.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 214.00 | 281 216.00 | | 233 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 278.00 | 394 623.00 | | 296 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 347.00 | 246 528.00 | | 191 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 407.00 | 8.00 | | 8 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 447.00 | | 572 447.00 | 572 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 447.00 | | 572 447.00 | 572 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 467.00 | 176.00 | | 12 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | 176.00 | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 634.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 634.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 677.00 | -458.00 | | 15 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 463.00 | 520 152.00 | | 600 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 807.00 | 530 814.00 | | 620 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 344.00 | -10 662.00 | | -20 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 935.00 | | 859.00 | 137 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 858.00 | 5 655.00 | | 30 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 858.00 | 5 655.00 | | 30 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 816.00 | 73 949.00 | 41 867.00 | 115 816.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 214.00 | 191 347.00 | 41 867.00 | 233 214.00 |