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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 3 824.00 | 963.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 12 061.00 | 11 134.00 | 23 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 032.00 | 15 885.00 | 98 147.00 | 114 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 348.00 | 15 885.00 | 286 463.00 | 302 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 324.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 919.00 | 25 149.00 | | 49 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | 25 946.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 82 924.00 | 77 419.00 | | 82 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 488.00 | 94 747.00 | | 69 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 1 085.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 33 237.00 | | 57 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 166.00 | 49 509.00 | | 55 166.00 |
EA Autres dettes | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 539.00 | 178 578.00 | | 203 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463.00 | 255 997.00 | | 286 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 483.00 | |
FM Production stockée | | | -2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 586.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -586.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 985.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 332.00 | 460 604.00 | | 505 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 826.00 | 434 658.00 | | 499 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | 25 946.00 | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 6 053.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 6 053.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UX Autres créances clients | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 282.00 | 13 928.00 | 46 354.00 | 60 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VP Divers | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 539.00 | 157 185.00 | 46 354.00 | 203 539.00 |