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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 361.00 | 426.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 013.00 | 22 043.00 | 1 970.00 | 24 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 854.00 | 26 404.00 | 88 450.00 | 114 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
BZ Autres créances | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 564.00 | | 211 564.00 | 211 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 418.00 | 26 404.00 | 300 014.00 | 326 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 038.00 | 55 424.00 | | 67 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | 11 614.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 119 070.00 | 94 538.00 | | 119 070.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 280.00 | 57 418.00 | | 43 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 128.00 | 65 491.00 | | 75 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 891.00 | 55 074.00 | | 53 891.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 2 951.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 944.00 | 181 243.00 | | 175 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 014.00 | 275 780.00 | | 300 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 771.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | -771.00 | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | -913.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 803.00 | 514 003.00 | | 535 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 271.00 | 502 389.00 | | 511 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 532.00 | 11 614.00 | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 852.00 | | 2.00 | 114 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 2.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 5 185.00 | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 5 185.00 | | 21 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 092.00 | 14 605.00 | 17 486.00 | 32 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VP Divers | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 526.00 | 149 526.00 | | 149 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 944.00 | 158 457.00 | 17 486.00 | 175 944.00 |