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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 473.00 | 627.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 11 080.00 | 90 909.00 | 101 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 595 159.00 | 11 553.00 | 1 583 606.00 | 1 595 159.00 |
BT Marchandises | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 951.00 | | 298 951.00 | 298 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 109.00 | 11 553.00 | 1 882 557.00 | 1 894 109.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 930.00 | -40 130.00 | | 121 930.00 |
DL TOTAL (I) | 181 800.00 | 59 870.00 | | 181 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 349.00 | 1 313 199.00 | | 1 278 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 190.00 | 253 798.00 | | 255 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 122 273.00 | | 105 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | 42 122.00 | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 42 553.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 757.00 | 1 773 944.00 | | 1 700 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 557.00 | 1 833 814.00 | | 1 882 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 673.00 | | 100 459.00 | 1 518 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 373.00 | 5 600.00 | 1 595 159.00 | 18 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 5 600.00 | 103 089.00 | 18 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | | 98 989.00 | 28 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 1 470.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 15 989.00 | 5 600.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 15 989.00 | 5 600.00 | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 349.00 | 119 205.00 | 501 096.00 | 1 278 349.00 |
VI Groupe et associés | 255 190.00 | 5 190.00 | | 255 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 757.00 | 291 612.00 | 501 096.00 | 1 700 757.00 |