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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 748.00 | 352.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 24 317.00 | 77 672.00 | 101 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 303.00 | 25 065.00 | 1 572 238.00 | 1 597 303.00 |
BT Marchandises | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 106.00 | | 357 106.00 | 357 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 408.00 | 25 065.00 | 1 929 344.00 | 1 954 408.00 |
CU Autres participations | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DH Report à nouveau | | -40 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 165.00 | 121 930.00 | | 117 165.00 |
DL TOTAL (I) | 298 965.00 | 181 800.00 | | 298 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 486.00 | 1 278 349.00 | | 1 159 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 182.00 | 255 190.00 | | 259 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 105 756.00 | | 143 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 57 815.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 379.00 | 1 700 757.00 | | 1 630 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 344.00 | 1 882 557.00 | | 1 929 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 586.00 | | | 592 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 159.00 | | | 1 595 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 13 512.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 13 512.00 | | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 486.00 | 121 694.00 | 511 742.00 | 1 159 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VP Divers | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 13 589.00 | 160.00 | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 379.00 | 592 586.00 | 511 742.00 | 1 630 379.00 |