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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 50 614.00 | 51 375.00 | 101 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 754.00 | 51 714.00 | 1 549 040.00 | 1 600 754.00 |
BT Marchandises | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 242 691.00 | | 242 691.00 | 242 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 393.00 | | 362 393.00 | 362 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 147.00 | 51 714.00 | 1 911 434.00 | 1 963 147.00 |
CU Autres participations | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 327 167.00 | 188 965.00 | | 327 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 946.00 | 138 203.00 | | 127 946.00 |
DL TOTAL (I) | 565 113.00 | 437 167.00 | | 565 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 248.00 | 1 038 099.00 | | 943 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 886.00 | 259 145.00 | | 254 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 540.00 | 140 755.00 | | 121 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | 40 577.00 | | 26 646.00 |
EA Autres dettes | | 3 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 320.00 | 1 482 223.00 | | 1 346 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 434.00 | 1 919 391.00 | | 1 911 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 886.00 | | | 254 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 053.00 | | 1 702.00 | 1 599 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 1 702.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577.00 | 13 137.00 | 51 714.00 | 38 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 13 137.00 | 51 714.00 | 38 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 133.00 | 126 833.00 | 502 826.00 | 914 133.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | 10 008.00 | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 474.00 | 14 314.00 | 160.00 | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 320.00 | 559 021.00 | 502 826.00 | 1 346 320.00 |