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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 023.00 | 77.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 37 554.00 | 64 435.00 | 101 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 053.00 | 38 577.00 | 1 560 476.00 | 1 599 053.00 |
BT Marchandises | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 232 333.00 | | 232 333.00 | 232 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 915.00 | | 358 915.00 | 358 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 968.00 | 38 577.00 | 1 919 391.00 | 1 957 968.00 |
CU Autres participations | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 965.00 | 71 800.00 | | 188 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 203.00 | 117 165.00 | | 138 203.00 |
DL TOTAL (I) | 437 167.00 | 298 965.00 | | 437 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 099.00 | 1 159 486.00 | | 1 038 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 145.00 | 259 182.00 | | 259 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 755.00 | 143 795.00 | | 140 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 577.00 | 64 268.00 | | 40 577.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 223.00 | 1 630 379.00 | | 1 482 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 391.00 | 1 929 344.00 | | 1 919 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 862.00 | 592 586.00 | | 913 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 303.00 | | | 1 597 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 13 512.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 13 512.00 | | 25 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 792.00 | 262 792.00 | | 262 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 099.00 | 124 237.00 | 507 303.00 | 1 038 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
VP Divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 260.00 | 12 100.00 | 160.00 | 12 260.00 |