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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 978.00 | 15 928.00 | 39 050.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 878.00 | 15 928.00 | 3 527 950.00 | 3 543 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 395 791.00 | | 395 791.00 | 395 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 947.00 | | 407 947.00 | 407 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 825.00 | 15 928.00 | 3 935 897.00 | 3 951 825.00 |
CU Autres participations | 3 488 900.00 | | 3 488 900.00 | 3 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 900.00 | | | 3 498 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 637.00 | | | 3 874 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 897.00 | | | 3 935 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 724.00 | | | 418 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 333.00 | | 545.00 | 3 543 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | | 545.00 | 54 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 900.00 | | | 3 488 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 11 201.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 11 201.00 | | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 454.00 | 17 540.00 | 11 914.00 | 29 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 260.00 | 49 346.00 | 11 914.00 | 61 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
ST Autres comptes | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
ZE Dividendes | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 803.00 | | | 50 803.00 |