| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 633.00 | 51 119.00 | 12 514.00 | 63 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 313.00 | 51 119.00 | 4 155 194.00 | 4 206 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 514 163.00 | | 514 163.00 | 514 163.00 |
CF Disponibilités | 722 741.00 | | 722 741.00 | 722 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 934.00 | | 1 253 934.00 | 1 253 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 247.00 | 51 119.00 | 5 409 129.00 | 5 460 247.00 |
CU Autres participations | 4 142 680.00 | | 4 142 680.00 | 4 142 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 076 600.00 | 4 076 600.00 | | 4 076 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 848.00 | 134 104.00 | | 143 848.00 |
DH Report à nouveau | 867 360.00 | 906 835.00 | | 867 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 587.00 | 194 876.00 | | 214 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 495.00 | 5 387 515.00 | | 5 377 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 2 702.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 9 161.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 15 608.00 | | 17 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 634.00 | 29 072.00 | | 31 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 129.00 | 5 416 587.00 | | 5 409 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 123.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 123.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 123.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 552.00 | -488.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 328.00 | 399 700.00 | | 414 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 741.00 | 204 824.00 | | 199 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 587.00 | 194 876.00 | | 214 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 605.00 | | 4 708.00 | 4 201 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | | 4 708.00 | 58 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 680.00 | | | 4 142 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 673.00 | 6 446.00 | | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 6 446.00 | | 44 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 479.00 | 509 479.00 | | 509 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 193.00 | 531 193.00 | | 531 193.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |