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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 789.00 | 34 657.00 | 37 131.00 | 71 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 469.00 | 34 657.00 | 4 179 811.00 | 4 214 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BZ Autres créances | 555 998.00 | | 555 998.00 | 555 998.00 |
CF Disponibilités | 808 102.00 | | 808 102.00 | 808 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 799.00 | | 1 382 799.00 | 1 382 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 267.00 | 34 657.00 | 5 562 610.00 | 5 597 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 142 680.00 | | 4 142 680.00 | 4 142 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 076 600.00 | 4 076 600.00 | | 4 076 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 577.00 | 143 848.00 | | 154 577.00 |
DH Report à nouveau | 871 218.00 | 867 360.00 | | 871 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 619.00 | 214 587.00 | | 358 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 113.00 | 5 377 495.00 | | 5 536 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 5 773.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 6 567.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 17 694.00 | | 16 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 496.00 | 31 634.00 | | 26 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 610.00 | 5 409 129.00 | | 5 562 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 234.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 234.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 234.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 874.00 | 414 328.00 | | 577 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 255.00 | 199 741.00 | | 219 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 619.00 | 214 587.00 | | 358 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 313.00 | | 37 768.00 | 4 206 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 613.00 | 4 214 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 613.00 | 71 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 633.00 | | 37 768.00 | 63 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 680.00 | | | 4 142 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 13 151.00 | 29 613.00 | 51 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 13 151.00 | 29 613.00 | 51 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 565.00 | 551 565.00 | | 551 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 697.00 | 574 697.00 | | 574 697.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |