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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 801.00 | 24 985.00 | 20 816.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 481.00 | 24 985.00 | 4 163 496.00 | 4 188 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BZ Autres créances | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CF Disponibilités | 477 140.00 | | 477 140.00 | 477 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 257.00 | | 744 257.00 | 744 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 738.00 | 24 985.00 | 4 907 753.00 | 4 932 738.00 |
CU Autres participations | 4 142 680.00 | | 4 142 680.00 | 4 142 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 076 600.00 | | | 4 076 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DH Report à nouveau | 333 340.00 | | | 333 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 835.00 | | | 4 884 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 753.00 | | | 4 907 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 145.00 | | | 456 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 546.00 | | 664 420.00 | 3 546 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 485.00 | 4 188 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 485.00 | 45 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 646.00 | | 10 640.00 | 57 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 900.00 | | 653 780.00 | 3 488 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 141.00 | 10 072.00 | 13 228.00 | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | 10 072.00 | 13 228.00 | 28 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 246 495.00 | 246 495.00 | | 246 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |