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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 125 000.00 | | 146 125 000.00 | 146 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 668 000.00 | | 26 668 000.00 | 26 668 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 484 951.00 | | 47 484 951.00 | 47 484 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
BF Prêts | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 949 581.00 | | 146 949 581.00 | 146 949 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 688.00 | | 1 369 688.00 | 1 369 688.00 |
BZ Autres créances | 5 204 010.00 | | 5 204 010.00 | 5 204 010.00 |
CF Disponibilités | 2 096 749.00 | | 2 096 749.00 | 2 096 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 447.00 | | 8 670 447.00 | 8 670 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 628 217.00 | | 155 628 217.00 | 155 628 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 365 789.00 | | 99 365 789.00 | 99 365 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 071.00 | 577 732.00 | | 585 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 487 446.00 | 58 755 571.00 | | 59 487 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 784.00 | 26 000.00 | | 86 784.00 |
DH Report à nouveau | -3 585 907.00 | -522.00 | | -3 585 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 043.00 | -3 585 385.00 | | 949 043.00 |
DK Provisions réglementées | 101 609.00 | 29 614.00 | | 101 609.00 |
DL TOTAL (I) | 57 624 047.00 | 55 803 010.00 | | 57 624 047.00 |
DP Provisions pour risques | 85 477.00 | 71 165.00 | | 85 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 477.00 | 71 165.00 | | 85 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 495 592.00 | 88 312 817.00 | | 95 495 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 629 000.00 | 22 683 000.00 | | 25 629 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 068 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 201 073.00 | | 51 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 702.00 | 888 006.00 | | 2 186 702.00 |
EA Autres dettes | 184 547.00 | 361 768.00 | | 184 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 918 694.00 | 90 832 485.00 | | 97 918 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 628 217.00 | 146 706 660.00 | | 155 628 217.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 568 000.00 | 378 000.00 | | 568 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 040 000.00 | 18 428 000.00 | | 15 040 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 055 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 055 876.00 | |
FM Production stockée | | | -347 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 571 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 133.00 | | | 473 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 133.00 | | | 473 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 995.00 | 29 614.00 | | 71 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 295.00 | 29 614.00 | | 544 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 162.00 | -29 614.00 | | -71 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 417.00 | | | 1 222 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 319.00 | 4 159 775.00 | | 9 300 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 277.00 | 7 745 160.00 | | 8 351 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 043.00 | -3 585 385.00 | | 949 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 218 000.00 | -10 684 000.00 | | 19 218 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 218 000.00 | -10 684 000.00 | | 19 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 6 588.00 | 47 491.00 | 54 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 919.00 | 2 423.00 | | 97 919.00 |