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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 776.00 | 8 079.00 | 57 697.00 | 65 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 273.00 | 752.00 | 1 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 336 508.00 | | 51 336 508.00 | 51 336 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
BF Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 828 515.00 | 8 352.00 | 150 820 163.00 | 150 828 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 373.00 | | 1 893 373.00 | 1 893 373.00 |
BZ Autres créances | 9 221 283.00 | | 9 221 283.00 | 9 221 283.00 |
CF Disponibilités | 1 021 957.00 | | 1 021 957.00 | 1 021 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 628.00 | | 12 189 628.00 | 12 189 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 018 143.00 | 8 352.00 | 163 009 791.00 | 163 018 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 178 468.00 | | 99 178 468.00 | 99 178 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 071.00 | 585 071.00 | | 585 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 343 592.00 | 59 487 446.00 | | 59 343 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 638.00 | 86 784.00 | | 230 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 636 864.00 | -3 585 907.00 | | -2 636 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 785.00 | 949 043.00 | | -1 488 785.00 |
DK Provisions réglementées | 170 681.00 | 101 609.00 | | 170 681.00 |
DL TOTAL (I) | 56 204 333.00 | 57 624 047.00 | | 56 204 333.00 |
DP Provisions pour risques | 63 594.00 | 85 477.00 | | 63 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 594.00 | 85 477.00 | | 63 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 241 346.00 | 95 495 592.00 | | 103 241 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 664.00 | 51 852.00 | | 1 705 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 949.00 | 2 186 702.00 | | 1 783 949.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | 184 547.00 | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 741 864.00 | 97 918 694.00 | | 106 741 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 009 791.00 | 155 628 217.00 | | 163 009 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 893 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 893 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 714.00 | |
GE Autres charges | | | 181 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 851 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 702 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 907.00 | 473 133.00 | | 878 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 907.00 | 473 133.00 | | 878 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 371.00 | 472 300.00 | | 846 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 072.00 | 71 995.00 | | 69 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 443.00 | 544 295.00 | | 915 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 536.00 | -71 162.00 | | -36 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 581.00 | 1 222 417.00 | | 623 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 784 618.00 | 9 300 319.00 | | 10 784 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 273 403.00 | 8 351 277.00 | | 12 273 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 785.00 | 949 043.00 | | -1 488 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 241 000.00 | 55 003 000.00 | 48 238 000.00 | 103 241 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 337 000.00 | | | 51 337 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 000.00 | | | 1 893 000.00 |
VP Divers | 9 222 000.00 | | | 9 222 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 521 000.00 | 11 184 000.00 | 51 337 000.00 | 62 521 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 742 000.00 | 5 603 000.00 | 101 139 000.00 | 106 742 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |