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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 610 881.00 | | 52 610 881.00 | 52 610 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 020 674.00 | | 152 020 674.00 | 152 020 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
BZ Autres créances | 13 438 497.00 | | 13 438 497.00 | 13 438 497.00 |
CF Disponibilités | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 680 929.00 | | 13 680 929.00 | 13 680 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 172 581.00 | | 2 172 581.00 | 2 172 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 393 937.00 | | 168 393 937.00 | 168 393 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 178 403.00 | | 99 178 403.00 | 99 178 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 071.00 | 585 071.00 | | 585 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 343 592.00 | 59 343 592.00 | | 59 343 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 638.00 | 230 638.00 | | 230 638.00 |
DH Report à nouveau | -4 125 649.00 | -2 636 864.00 | | -4 125 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 097.00 | -1 488 785.00 | | 1 729 097.00 |
DK Provisions réglementées | 237 311.00 | 170 681.00 | | 237 311.00 |
DL TOTAL (I) | 58 000 060.00 | 56 204 333.00 | | 58 000 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 172 581.00 | 63 594.00 | | 2 172 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172 581.00 | 63 594.00 | | 2 172 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 159 463.00 | 103 241 346.00 | | 52 159 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 099 185.00 | | | 28 099 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 867.00 | 1 705 664.00 | | 1 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 268.00 | 1 783 949.00 | | 261 268.00 |
EA Autres dettes | 26 585 513.00 | 10 905.00 | | 26 585 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 221 296.00 | 106 741 864.00 | | 108 221 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 393 937.00 | 163 009 791.00 | | 168 393 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 904 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 678 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 350 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 630.00 | 69 072.00 | | 66 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 668.00 | 915 443.00 | | 66 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 668.00 | -36 536.00 | | -66 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 666 476.00 | 6 873 781.00 | | 10 666 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 696.00 | 623 581.00 | | 1 320 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 396.00 | 10 784 618.00 | | 2 997 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 299.00 | 12 273 403.00 | | 1 268 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 097.00 | -1 488 785.00 | | 1 729 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 568.00 | | 1 274.00 | 51 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 52 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 99 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 179.00 | | 728.00 | 99 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 159.00 | 3 614.00 | | 52 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 611.00 | 592.00 | 52 019.00 | 52 611.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 234.00 | 14 215.00 | 52 019.00 | 66 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 221.00 | 31 884.00 | | 108 221.00 |