| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 572 635.00 | | 61 572 635.00 | 61 572 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 751 853.00 | | 160 751 853.00 | 160 751 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 288.00 | 1.00 | 135 288.00 | 135 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 568 731.00 | | 161 568 731.00 | 161 568 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 178 403.00 | | 99 178 403.00 | 99 178 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 071.00 | 585 071.00 | | 585 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 574 230.00 | 59 343 592.00 | | 59 574 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 230 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 137 343.00 | -2 396 552.00 | | -5 137 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 869.00 | -2 740 792.00 | | 1 924 869.00 |
DK Provisions réglementées | 333 148.00 | 303 935.00 | | 333 148.00 |
DL TOTAL (I) | 57 279 975.00 | 55 325 892.00 | | 57 279 975.00 |
DP Provisions pour risques | 313 165.00 | 2 706 939.00 | | 313 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 165.00 | 2 706 939.00 | | 313 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 976 653.00 | 56 390 175.00 | | 60 976 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 120 848.00 | 28 610 211.00 | | 26 120 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 43 100.00 | | 45 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18.00 | | |
EA Autres dettes | 16 833 016.00 | 22 382 013.00 | | 16 833 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 975 591.00 | 107 425 517.00 | | 103 975 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 568 731.00 | 165 458 348.00 | | 161 568 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -17 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 877 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 483 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 350.00 | 25 383.00 | | 1 581 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 851.00 | 74 104.00 | | 259 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 499.00 | -48 721.00 | | 1 321 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 102.00 | 10 028.00 | | 293 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 910.00 | 6 019 296.00 | | 10 453 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 041.00 | 8 760 088.00 | | 8 529 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 869.00 | -2 740 792.00 | | 1 924 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 351 000.00 | | 4 631 000.00 | 156 351 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 000.00 | 160 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 160 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 351 000.00 | | 4 631 000.00 | 156 351 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 121 000.00 | 189 000.00 | 25 932 000.00 | 26 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833 000.00 | 16 833 000.00 | | 16 833 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 572 000.00 | 2 682 000.00 | 58 890 000.00 | 61 572 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 976 000.00 | 4 236 000.00 | | 60 976 000.00 |
VP Divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 707 000.00 | 2 817 000.00 | 58 890 000.00 | 61 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 975 000.00 | 21 303 000.00 | 25 932 000.00 | 103 975 000.00 |