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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 3 005.00 | 4 214.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 2 406.00 | 6 631.00 | 9 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 288.00 | 5 411.00 | 70 877.00 | 76 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 467.00 | 5 411.00 | 120 057.00 | 125 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
242 Autres charges externes. | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
252 Charges sociales | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 518.00 | 9 490.00 | 40 831.00 | 58 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 666.00 | 36 639.00 | 40 831.00 | 85 666.00 |