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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 187.00 | 8 185.00 | 35 002.00 | 43 187.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 251.00 | 8 185.00 | 95 066.00 | 103 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
110 Total général Actif | 149 571.00 | 8 185.00 | 141 387.00 | 149 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 968.00 | 163 006.00 | | 135 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 334.00 | 5 443.00 | | 6 334.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 942.00 | 168 450.00 | | 142 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 906.00 | 28 030.00 | | 19 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 055.00 | -10 426.00 | | -4 055.00 |
242 Autres charges externes. | 30 753.00 | 34 879.00 | | 30 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 3 304.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 010.00 | 57 245.00 | | 63 010.00 |
252 Charges sociales | 16 596.00 | 13 881.00 | | 16 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | 5 411.00 | | 7 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 143.00 | 132 324.00 | | 136 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 799.00 | 36 125.00 | | 6 799.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | 2 765.00 | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | 97.00 | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -846.00 | 3 888.00 | | -846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 131.00 | 29 390.00 | | 4 131.00 |