| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 673.00 | 5 667.00 | 12 006.00 | 17 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 164.00 | 9 486.00 | 16 679.00 | 26 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 901.00 | 15 152.00 | 88 748.00 | 103 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 616.00 | 15 152.00 | 116 464.00 | 131 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 021.00 | 28 890.00 | | 33 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 4 131.00 | | 1 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 872.00 | 3 423.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 42 597.00 | 41 943.00 | | 42 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 380.00 | 77 258.00 | | 60 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 5 098.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 16 998.00 | | 10 826.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 867.00 | 99 443.00 | | 73 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 464.00 | 141 387.00 | | 116 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
FG Production vendue services | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 433.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 433.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 1 180.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -747.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -846.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 720.00 | 143 400.00 | | 147 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 516.00 | 139 269.00 | | 146 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | 4 131.00 | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 185.00 | 6 968.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 6 967.00 | | 8 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 890.00 | 18 170.00 | 38 720.00 | 56 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 867.00 | 35 146.00 | 38 720.00 | 73 867.00 |