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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 11 195.00 | 7 076.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 164.00 | 17 247.00 | 8 917.00 | 26 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 500.00 | 28 442.00 | 76 058.00 | 104 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 901.00 | 28 442.00 | 132 459.00 | 160 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 531.00 | 34 226.00 | | 45 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | 11 305.00 | | 20 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 770.00 | 2 321.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 73 332.00 | 53 352.00 | | 73 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 843.00 | 39 324.00 | | 40 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 3 922.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 2 776.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 14 111.00 | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 127.00 | 60 133.00 | | 59 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 459.00 | 113 484.00 | | 132 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
FG Production vendue services | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 556.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 536.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 1 290.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 611.00 | 162 192.00 | | 161 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 081.00 | 150 886.00 | | 141 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | 11 305.00 | | 20 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 145.00 | 6 296.00 | | 22 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | 6 296.00 | | 22 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 843.00 | 26 867.00 | 13 976.00 | 40 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 127.00 | 45 151.00 | 13 976.00 | 59 127.00 |