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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 4 178.00 | 15 822.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 106.00 | 440 926.00 | 2 941 180.00 | 3 382 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | 1 214.00 | 5 422.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 860.00 | 446 317.00 | 2 962 543.00 | 3 408 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 627.00 | | 295 627.00 | 295 627.00 |
BZ Autres créances | 227 552.00 | | 227 552.00 | 227 552.00 |
CF Disponibilités | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 291.00 | | 826 291.00 | 826 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 151.00 | 446 317.00 | 3 788 834.00 | 4 235 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 645.00 | | | -96 645.00 |
DL TOTAL (I) | 303 355.00 | | | 303 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 748.00 | | | 2 599 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 977.00 | | | 653 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 478.00 | | | 3 485 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 834.00 | | | 3 788 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 351.00 | | | 1 876 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 886.00 | | 1 276 886.00 | 1 276 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 886.00 | | 1 276 886.00 | 1 276 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 422.00 | | | 1 278 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 067.00 | | | 1 375 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 645.00 | | | -96 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 410 060.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 408 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 3 388 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446 475.00 | 158.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 442 297.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 977.00 | 653 977.00 | | 653 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 295 627.00 | | | 295 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 752.00 | 989 625.00 | 1 609 127.00 | 2 598 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 968 427.00 | | | 2 968 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 675.00 | | | 369 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 613.00 | 525 613.00 | | 525 613.00 |
VW T.V.A. | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 478.00 | 1 876 351.00 | 1 609 127.00 | 3 485 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YT Sous‐traitance | 729 558.00 | | | 729 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 126.00 | | | 274 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 187.00 | | | 838 187.00 |