| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 16 178.00 | 3 822.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 546 953.00 | 8 998 700.00 | 10 548 253.00 | 19 546 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 7 021.00 | 1 364.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 575 455.00 | 9 021 899.00 | 10 553 556.00 | 19 575 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 861.00 | | 1 920 861.00 | 1 920 861.00 |
BZ Autres créances | 416 258.00 | | 416 258.00 | 416 258.00 |
CF Disponibilités | 1 459 967.00 | | 1 459 967.00 | 1 459 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 913.00 | | 3 801 913.00 | 3 801 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 369.00 | 9 021 899.00 | 14 355 470.00 | 23 377 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 117.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 265 172.00 | 2 224.00 | | 265 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 628.00 | 302 831.00 | | 569 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 800.00 | 705 172.00 | | 1 274 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762 253.00 | 8 186 967.00 | | 9 762 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 214.00 | 273 597.00 | | 385 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 326.00 | 1 289 233.00 | | 1 936 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 655.00 | 364 876.00 | | 454 655.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 476.00 | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 007.00 | 407 150.00 | | 537 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080 670.00 | 10 522 301.00 | | 13 080 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 470.00 | 11 227 472.00 | | 14 355 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 562 730.00 | 6 597 652.00 | | 8 562 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 111 740.00 | 1 266.00 | 15 113 006.00 | 15 111 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 111 740.00 | 1 266.00 | 15 113 006.00 | 15 111 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 113 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 17 255.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 981.00 | 73 511.00 | | 268 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 689.00 | 90 766.00 | | 270 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | 335.00 | | 16 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 000.00 | 65 983.00 | | 209 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 911.00 | 66 318.00 | | 225 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 778.00 | 24 448.00 | | 44 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 180.00 | 116 909.00 | | 234 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 383 697.00 | 10 156 305.00 | | 15 383 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 069.00 | 9 853 474.00 | | 14 814 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 628.00 | 302 831.00 | | 569 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 374 499.00 | | 7 773 206.00 | 14 374 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572 250.00 | 19 575 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572 250.00 | 19 555 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354 381.00 | | 7 773 206.00 | 14 354 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919 514.00 | 5 465 635.00 | 2 363 250.00 | 5 919 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 178.00 | 4 000.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907 336.00 | 5 461 635.00 | 2 363 250.00 | 5 907 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 214.00 | 385 214.00 | | 385 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 326.00 | 1 936 326.00 | | 1 936 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 007.00 | 537 007.00 | | 537 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 861.00 | 1 920 861.00 | | 1 920 861.00 |
VB T. V. A. | 413 166.00 | 413 166.00 | | 413 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 760 319.00 | 5 242 379.00 | 4 517 940.00 | 9 760 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 026 406.00 | | | 7 026 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543 039.00 | | | 5 543 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 065.00 | 2 342 065.00 | | 2 342 065.00 |
VW T.V.A. | 318 825.00 | 318 825.00 | | 318 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 080 670.00 | 8 562 730.00 | 4 517 940.00 | 13 080 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 1 057.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 704.00 | 18 144.00 | | 18 704.00 |
ST Autres comptes | 31 837.00 | 22 303.00 | | 31 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 169.00 | 5 772.00 | | 7 169.00 |
YT Sous‐traitance | 8 394 260.00 | 5 422 376.00 | | 8 394 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 489.00 | 129 953.00 | | 155 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 082.00 | 11 769.00 | | 19 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 757.00 | 12 826.00 | | 19 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 095 777.00 | 2 060 170.00 | | 3 095 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 660 279.00 | 1 063 623.00 | | 1 660 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 607 458.00 | 5 598 549.00 | | 8 607 458.00 |