| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 733 108.00 | 11 838 949.00 | 10 894 159.00 | 22 733 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386.00 | 8 513.00 | 5 873.00 | 14 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 767 612.00 | 11 867 463.00 | 10 900 150.00 | 22 767 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 066.00 | | 2 155 066.00 | 2 155 066.00 |
BZ Autres créances | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
CF Disponibilités | 2 538 336.00 | | 2 538 336.00 | 2 538 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 685.00 | | 4 999 685.00 | 4 999 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 767 297.00 | 11 867 463.00 | 15 899 835.00 | 27 767 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 834 800.00 | 265 172.00 | | 834 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 501.00 | 569 628.00 | | 782 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 301.00 | 1 274 800.00 | | 2 057 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257 071.00 | 9 762 253.00 | | 10 257 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 386.00 | 385 214.00 | | 399 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 387.00 | 1 936 326.00 | | 2 122 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 268.00 | 454 655.00 | | 451 268.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 5 214.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 135.00 | 537 007.00 | | 612 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 842 534.00 | 13 080 670.00 | | 13 842 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 835.00 | 14 355 470.00 | | 15 899 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 330 556.00 | 8 562 730.00 | | 9 330 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 453.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 537 339.00 | | 18 537 339.00 | 18 537 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537 339.00 | | 18 537 339.00 | 18 537 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 540 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565 918.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 480 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 784.00 | 1 708.00 | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 456.00 | 268 981.00 | | 309 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 240.00 | 270 689.00 | | 316 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 16 911.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 880.00 | 209 000.00 | | 196 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 742.00 | 225 911.00 | | 198 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 498.00 | 44 778.00 | | 117 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 306.00 | 234 180.00 | | 304 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856 898.00 | 15 383 697.00 | | 18 856 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 074 397.00 | 14 814 069.00 | | 18 074 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 501.00 | 569 628.00 | | 782 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 575 455.00 | | 7 109 391.00 | 19 575 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917 234.00 | 22 767 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917 234.00 | 22 747 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 555 337.00 | | 7 109 391.00 | 19 555 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021 899.00 | 6 565 918.00 | 3 720 355.00 | 9 021 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 178.00 | 3 822.00 | | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005 721.00 | 6 562 096.00 | 3 720 355.00 | 9 005 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 386.00 | 399 386.00 | | 399 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 387.00 | 2 122 387.00 | | 2 122 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 135.00 | 612 135.00 | | 612 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 066.00 | 2 155 066.00 | | 2 155 066.00 |
VB T. V. A. | 296 302.00 | 296 302.00 | | 296 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 254 950.00 | 5 742 971.00 | 4 511 978.00 | 10 254 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 289 354.00 | | | 685 289 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344 091.00 | | | 6 344 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 467.00 | 2 461 349.00 | 118.00 | 2 461 467.00 |
VW T.V.A. | 357 864.00 | 357 864.00 | | 357 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 842 534.00 | 9 330 556.00 | 4 511 978.00 | 13 842 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 675.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 013.00 | 18 704.00 | | 25 013.00 |
ST Autres comptes | 32 358.00 | 31 837.00 | | 32 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 920.00 | 7 169.00 | | 8 920.00 |
YT Sous‐traitance | 10 480 901.00 | 8 394 260.00 | | 10 480 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 657.00 | 155 489.00 | | 138 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 556.00 | 19 082.00 | | 23 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 719.00 | 19 757.00 | | 26 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 754 463.00 | 3 095 777.00 | | 3 754 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110 248.00 | 1 660 279.00 | | 2 110 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 685 850.00 | 8 607 458.00 | | 10 685 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |