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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 074 113.00 | 13 974 537.00 | 12 099 576.00 | 26 074 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 845.00 | 8 444.00 | 74 401.00 | 82 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 177 075.00 | 14 002 981.00 | 12 174 094.00 | 26 177 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 660.00 | | 2 433 660.00 | 2 433 660.00 |
BZ Autres créances | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
CF Disponibilités | 3 500 936.00 | | 3 500 936.00 | 3 500 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 641.00 | | 6 213 641.00 | 6 213 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 390 716.00 | 14 002 981.00 | 18 387 735.00 | 32 390 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 301.00 | 834 800.00 | | 1 417 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 607.00 | 782 501.00 | | 1 099 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 908.00 | 2 057 301.00 | | 2 956 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315 621.00 | 10 257 071.00 | | 11 315 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 067.00 | 399 386.00 | | 558 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 285.00 | 2 122 387.00 | | 2 273 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 201.00 | 451 268.00 | | 583 201.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 288.00 | | 7 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 561.00 | 612 135.00 | | 693 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 430 827.00 | 13 842 534.00 | | 15 430 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 387 735.00 | 15 899 835.00 | | 18 387 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 963.00 | 9 330 556.00 | | 9 804 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 398.00 | 434.00 | | 10 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 675 944.00 | | 21 675 944.00 | 21 675 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 675 944.00 | | 21 675 944.00 | 21 675 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 684 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | 3 223.00 | | 8 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 523.00 | 6 784.00 | | 15 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 758.00 | 309 456.00 | | 302 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 282.00 | 316 240.00 | | 318 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 862.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 386.00 | 196 880.00 | | 177 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 518.00 | 198 742.00 | | 178 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 764.00 | 117 498.00 | | 139 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 457.00 | 304 306.00 | | 396 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 002 571.00 | 18 856 898.00 | | 22 002 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 902 964.00 | 18 074 397.00 | | 20 902 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 607.00 | 782 501.00 | | 1 099 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 767 612.00 | | 8 812 368.00 | 22 767 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 147.00 | 5 347 758.00 | 26 177 075.00 | 55 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | 5 347 758.00 | 26 156 957.00 | 55 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 747 494.00 | | 8 812 368.00 | 22 747 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867 463.00 | 7 305 890.00 | 5 170 371.00 | 11 867 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847 463.00 | 7 305 890.00 | 5 170 371.00 | 11 847 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 067.00 | 558 067.00 | | 558 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 285.00 | 2 273 285.00 | | 2 273 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 561.00 | 693 561.00 | | 693 561.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 660.00 | 2 433 660.00 | | 2 433 660.00 |
VB T. V. A. | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302 606.00 | 5 302 606.00 | | 5 302 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013 015.00 | 387 151.00 | 5 625 864.00 | 6 013 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 162.00 | | | 8 004 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 488.00 | | | 6 955 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 822.00 | 2 712 822.00 | | 2 712 822.00 |
VW T.V.A. | 399 603.00 | 399 603.00 | | 399 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430 827.00 | 9 804 963.00 | 5 625 864.00 | 15 430 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 3 163.00 | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 162.00 | 25 013.00 | | 26 162.00 |
ST Autres comptes | 35 625.00 | 32 358.00 | | 35 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 188.00 | 8 920.00 | | 11 188.00 |
YT Sous‐traitance | 12 335 414.00 | 10 480 901.00 | | 12 335 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 552.00 | 138 657.00 | | 172 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 840.00 | 23 556.00 | | 16 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 338.00 | 26 719.00 | | 19 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 370 126.00 | 3 754 463.00 | | 4 370 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 479 612.00 | 2 110 248.00 | | 2 479 612.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 580 942.00 | 10 685 850.00 | | 12 580 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |