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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 910.00 | 3 712.00 | 12 198.00 | 15 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 12 388.00 | 1 972.00 | 14 360.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 598.00 | 76 792.00 | 255 806.00 | 332 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 491.00 | 92 893.00 | 689 598.00 | 782 491.00 |
BT Marchandises | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 702.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 797.00 | 92 893.00 | 788 904.00 | 881 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 409.00 | | | -41 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 020.00 | | | 491 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 841.00 | | | 758 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 904.00 | | | 788 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 928.00 | | | 611 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 255.00 | | 14 236.00 | 768 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 540.00 | | 2 820.00 | 411 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 183.00 | | 11 416.00 | 321 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 45 953.00 | | 46 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | 1 591.00 | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 6 782.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 212.00 | 37 580.00 | | 39 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 252.00 | 35 503.00 | 146 749.00 | 182 252.00 |
VI Groupe et associés | 491 020.00 | 491 020.00 | | 491 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 302.00 | 49 679.00 | 19 623.00 | 69 302.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 007.00 | 611 928.00 | 147 079.00 | 759 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
ST Autres comptes | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 854.00 | | | 169 854.00 |