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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 910.00 | 6 894.00 | 9 015.00 | 15 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 14 428.00 | 1 532.00 | 15 960.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 090.00 | 156 650.00 | 193 440.00 | 350 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 655.00 | 177 973.00 | 625 682.00 | 803 655.00 |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 557.00 | | 198 557.00 | 198 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 212.00 | 177 973.00 | 824 239.00 | 1 002 212.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DL TOTAL (I) | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 122.00 | | | 411 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 685.00 | | | 590 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 239.00 | | | 824 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 175.00 | | | 517 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 438.00 | | 4 395.00 | 799 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 803 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 360.00 | | 1 600.00 | 414 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 295.00 | | 2 795.00 | 347 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 166.00 | 42 807.00 | | 135 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 303.00 | 1 591.00 | | 5 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 629.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | 40 587.00 | | 116 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 325.00 | 36 816.00 | 73 510.00 | 110 325.00 |
VI Groupe et associés | 411 122.00 | 411 122.00 | | 411 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 664.00 | 102 219.00 | 19 445.00 | 121 664.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 685.00 | 517 175.00 | 73 510.00 | 590 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
ST Autres comptes | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
YT Sous‐traitance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 950.00 | | | 184 950.00 |