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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 910.00 | 11 667.00 | 4 243.00 | 15 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 16 259.00 | 1 781.00 | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 862.00 | 264 916.00 | 104 946.00 | 369 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 978.00 | 292 842.00 | 534 136.00 | 826 978.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 310.00 | 292 842.00 | 907 468.00 | 1 200 310.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 340.00 | 171 654.00 | | 262 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 817.00 | 90 686.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 285 657.00 | 278 840.00 | | 285 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 294.00 | 300 094.00 | | 541 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | 18 771.00 | | 7 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 15 163.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 336.00 | 56 175.00 | | 70 336.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 811.00 | 390 634.00 | | 621 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 468.00 | 669 473.00 | | 907 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 347.00 | | 13 631.00 | 813 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 960.00 | | 2 080.00 | 415 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 782.00 | | 10 080.00 | 359 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | 1 471.00 | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 396.00 | 32 447.00 | | 260 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | 1 591.00 | | 10 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 299.00 | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 359.00 | 30 557.00 | | 234 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 294.00 | 104 278.00 | 374 734.00 | 541 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 732.00 | 160 816.00 | 20 916.00 | 181 732.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 811.00 | 184 795.00 | 374 734.00 | 621 811.00 |