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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 117.00 | 6 578.00 | 17 540.00 | 24 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 688.00 | 152 429.00 | 18 260.00 | 170 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 952.00 | 159 006.00 | 49 945.00 | 208 952.00 |
BN En cours de production de biens | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 254.00 | | 483 254.00 | 483 254.00 |
CF Disponibilités | 433 940.00 | | 433 940.00 | 433 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 908.00 | | 1 153 908.00 | 1 153 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 860.00 | 159 006.00 | 1 203 854.00 | 1 362 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 001.00 | 343 577.00 | | 344 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 563.00 | 114 424.00 | | 146 563.00 |
DL TOTAL (I) | 578 564.00 | 546 001.00 | | 578 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 478.00 | 137 594.00 | | 195 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 003.00 | 260 723.00 | | 241 003.00 |
EA Autres dettes | 188 809.00 | 213 463.00 | | 188 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 290.00 | 611 780.00 | | 625 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 854.00 | 1 157 781.00 | | 1 203 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 013.00 | | 2 852 013.00 | 2 852 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 013.00 | | 2 852 013.00 | 2 852 013.00 |
FM Production stockée | | | -15 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 087.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 6 414.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 4 409.00 | | -987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 179.00 | 43 816.00 | | 50 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 439.00 | 37 851.00 | | 54 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 251.00 | 2 849 257.00 | | 2 855 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 688.00 | 2 734 834.00 | | 2 708 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 563.00 | 114 424.00 | | 146 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 820.00 | | 4 132.00 | 204 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 468.00 | | 1 649.00 | 22 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 205.00 | | 2 483.00 | 168 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 253.00 | 9 753.00 | | 149 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 109.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 785.00 | 9 644.00 | | 142 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 478.00 | 195 478.00 | | 195 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 699.00 | 227 699.00 | | 227 699.00 |
VW T.V.A. | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 290.00 | 625 290.00 | | 625 290.00 |