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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 117.00 | 7 061.00 | 17 056.00 | 24 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 416.00 | 155 080.00 | 12 336.00 | 167 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 828.00 | 162 141.00 | 71 687.00 | 233 828.00 |
BN En cours de production de biens | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
BZ Autres créances | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 876.00 | | 356 876.00 | 356 876.00 |
CF Disponibilités | 357 255.00 | | 357 255.00 | 357 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 774.00 | | 980 774.00 | 980 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 602.00 | 162 141.00 | 1 052 461.00 | 1 214 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 564.00 | 344 001.00 | | 340 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 341.00 | 146 563.00 | | 139 341.00 |
DL TOTAL (I) | 567 905.00 | 578 564.00 | | 567 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 195 478.00 | | 129 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 401.00 | 241 003.00 | | 185 401.00 |
EA Autres dettes | 169 650.00 | 188 809.00 | | 169 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 556.00 | 625 290.00 | | 484 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 461.00 | 1 203 854.00 | | 1 052 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 556.00 | 625 290.00 | | 484 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 417.00 | | 2 528 417.00 | 2 528 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 417.00 | | 2 528 417.00 | 2 528 417.00 |
FM Production stockée | | | 4 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | -987.00 | | 3 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 454.00 | 50 179.00 | | 30 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 711.00 | 54 439.00 | | 46 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 774.00 | 2 855 251.00 | | 2 589 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 433.00 | 2 708 688.00 | | 2 450 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 341.00 | 146 563.00 | | 139 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 952.00 | | 29 179.00 | 208 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 233 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 167 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 117.00 | | 28 148.00 | 24 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 688.00 | | 1 031.00 | 170 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 006.00 | 7 438.00 | 4 303.00 | 159 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 483.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 429.00 | 6 955.00 | 4 303.00 | 152 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VP Divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 379.00 | 253 379.00 | | 253 379.00 |
VW T.V.A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 556.00 | 484 556.00 | | 484 556.00 |