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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 640.00 | 7 567.00 | 18 072.00 | 25 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 323.00 | 157 549.00 | 14 774.00 | 172 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 091.00 | 165 116.00 | 87 974.00 | 253 091.00 |
BN En cours de production de biens | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
BZ Autres créances | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 007.00 | | 619 007.00 | 619 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 098.00 | 165 116.00 | 706 981.00 | 872 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | 340 564.00 | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | 139 341.00 | | 48 407.00 |
DL TOTAL (I) | 138 362.00 | 567 905.00 | | 138 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 987.00 | 129 505.00 | | 223 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 645.00 | 185 401.00 | | 143 645.00 |
EA Autres dettes | 200 988.00 | 169 650.00 | | 200 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 619.00 | 484 556.00 | | 568 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 981.00 | 1 052 461.00 | | 706 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 619.00 | 484 556.00 | | 568 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 582.00 | | 2 429 582.00 | 2 429 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 582.00 | | 2 429 582.00 | 2 429 582.00 |
FM Production stockée | | | -9 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 3 811.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 811.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | 3 811.00 | | -15 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | 30 454.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 46 711.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 529.00 | 2 589 774.00 | | 2 451 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 121.00 | 2 450 433.00 | | 2 403 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 407.00 | 139 341.00 | | 48 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 828.00 | | 51 883.00 | 233 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 840.00 | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 620.00 | 253 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 172 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 266.00 | | 14 356.00 | 52 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | | 5 688.00 | 167 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 31 840.00 | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 141.00 | 3 756.00 | 780.00 | 162 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 507.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 080.00 | 3 249.00 | 780.00 | 155 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 987.00 | 223 987.00 | | 223 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 619.00 | 568 619.00 | | 568 619.00 |