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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 605.00 | 8 846.00 | 19 759.00 | 28 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 262.00 | 107 644.00 | 11 618.00 | 119 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 935.00 | 116 490.00 | 88 445.00 | 204 935.00 |
BN En cours de production de biens | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 043.00 | | 426 043.00 | 426 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 832.00 | | 652 832.00 | 652 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 767.00 | 116 490.00 | 741 277.00 | 857 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 771.00 | 48 407.00 | | 37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 127 726.00 | 138 362.00 | | 127 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 950.00 | 223 987.00 | | 217 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 260.00 | 143 645.00 | | 175 260.00 |
EA Autres dettes | 212 359.00 | 200 988.00 | | 212 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 551.00 | 568 619.00 | | 613 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 277.00 | 706 981.00 | | 741 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 551.00 | 568 619.00 | | 613 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 331.00 | | 2 054 331.00 | 2 054 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 331.00 | | 2 054 331.00 | 2 054 331.00 |
FM Production stockée | | | 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 756.00 | 8 422.00 | | 124 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 138.00 | 150.00 | | 12 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653.00 | 150.00 | | 13 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 15 920.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15 920.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 638.00 | -15 771.00 | | 13 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 6 143.00 | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 443.00 | 2 451 529.00 | | 2 196 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 672.00 | 2 403 121.00 | | 2 158 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 771.00 | 48 407.00 | | 37 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 091.00 | | 6 451.00 | 253 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 606.00 | 204 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 591.00 | 121 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 622.00 | | 2 965.00 | 66 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 323.00 | | 3 486.00 | 172 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 116.00 | 5 965.00 | 54 591.00 | 165 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 1 278.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 549.00 | 4 686.00 | 54 591.00 | 157 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 359.00 | 212 359.00 | | 212 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 157.00 | 222 157.00 | | 222 157.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 551.00 | 613 551.00 | | 613 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 10 298.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 697.00 | 33 450.00 | | 68 697.00 |
ST Autres comptes | 109 988.00 | 116 544.00 | | 109 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 954.00 | 118 747.00 | | 120 954.00 |
YT Sous‐traitance | 861 256.00 | 964 347.00 | | 861 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 424.00 | 14 072.00 | | 9 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 511.00 | 23 779.00 | | 24 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 451.00 | 34 077.00 | | 31 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 996.00 | | | 383 996.00 |
ZE Dividendes | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 320.00 | 1 247 160.00 | | 1 170 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |