| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 4 984.00 | 722.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 928.00 | 1 035 751.00 | 449 176.00 | 1 484 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 769.00 | 1 042 438.00 | 478 330.00 | 1 520 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 947.00 | 398.00 | 259 549.00 | 259 947.00 |
BZ Autres créances | 5 548 054.00 | | 5 548 054.00 | 5 548 054.00 |
CF Disponibilités | 1 830 354.00 | | 1 830 354.00 | 1 830 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 272.00 | 398.00 | 7 646 874.00 | 7 647 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 041.00 | 1 042 836.00 | 8 125 205.00 | 9 168 041.00 |
CU Autres participations | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 4 913 126.00 | 4 691 723.00 | | 4 913 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 331.00 | 1 723 331.00 | | 1 723 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 588.00 | 221 403.00 | | 402 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 007.00 | 6 739 418.00 | | 7 142 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 812.00 | 66 067.00 | | 136 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 812.00 | 86 067.00 | | 136 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 129.00 | 120 745.00 | | 181 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 736.00 | 189 097.00 | | 99 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 423.00 | 233 272.00 | | 268 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 091.00 | | |
EA Autres dettes | 60 075.00 | 73 616.00 | | 60 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 021.00 | 160 388.00 | | 237 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 385.00 | 847 211.00 | | 846 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 205.00 | 7 672 697.00 | | 8 125 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 385.00 | 847 211.00 | | 846 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 763.00 | | 2 466 763.00 | 2 466 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 763.00 | | 2 466 763.00 | 2 466 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 745.00 | 35 400.00 | | 70 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 034.00 | 35 400.00 | | 91 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 033.00 | -35 400.00 | | -71 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 205.00 | 67 249.00 | | 160 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 281.00 | 2 988 355.00 | | 3 364 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 692.00 | 2 766 952.00 | | 2 961 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 588.00 | 221 403.00 | | 402 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 010.00 | | 81 930.00 | 1 440 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 1 520 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 1 490 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 877.00 | | 81 930.00 | 1 409 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 569.00 | 103 752.00 | 882.00 | 939 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 867.00 | 103 752.00 | 882.00 | 937 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 067.00 | 70 745.00 | 20 000.00 | 86 067.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 842.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 842.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 307.00 | 70 745.00 | 20 842.00 | 87 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 745.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
UX Autres créances clients | 259 947.00 | | | 259 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 366 706.00 | | | 5 366 706.00 |
VP Divers | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 788.00 | 5 809 788.00 | | 5 809 788.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 386.00 | 846 386.00 | | 846 386.00 |