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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 3 400.00 | 5 741.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 5 302.00 | 1 825.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 966.00 | 1 202 304.00 | 335 661.00 | 1 537 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 498.00 | 1 211 007.00 | 378 490.00 | 1 589 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 724.00 | | 287 724.00 | 287 724.00 |
BZ Autres créances | 6 710 483.00 | | 6 710 483.00 | 6 710 483.00 |
CF Disponibilités | 2 311 524.00 | | 2 311 524.00 | 2 311 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 691.00 | | 9 318 691.00 | 9 318 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 190.00 | 1 211 007.00 | 9 697 182.00 | 10 908 190.00 |
CU Autres participations | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 6 123 123.00 | 5 315 715.00 | | 6 123 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 331.00 | 1 723 331.00 | | 1 723 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 638.00 | 807 408.00 | | 780 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730 053.00 | 7 949 415.00 | | 8 730 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 845.00 | 73 851.00 | | 25 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 845.00 | 73 851.00 | | 25 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 725.00 | 188 689.00 | | 197 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 155 545.00 | | 104 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 828.00 | 446 109.00 | | 311 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 66 450.00 | 41 880.00 | | 66 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 696.00 | 229 971.00 | | 257 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 284.00 | 1 062 196.00 | | 941 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 182.00 | 9 085 463.00 | | 9 697 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 284.00 | 1 062 196.00 | | 941 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 495.00 | | 2 940 495.00 | 2 940 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 495.00 | | 2 940 495.00 | 2 940 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 921.00 | 354 183.00 | | 342 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 256.00 | 3 937 119.00 | | 3 966 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 617.00 | 3 129 711.00 | | 3 185 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 638.00 | 807 408.00 | | 780 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 363.00 | | 48 135.00 | 1 541 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 7 440.00 | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 230.00 | | 40 695.00 | 1 511 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 456.00 | 85 551.00 | | 1 125 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 698.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 754.00 | 83 853.00 | | 1 123 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 851.00 | | 48 006.00 | 73 851.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 249.00 | | 48 404.00 | 74 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 725.00 | 197 725.00 | | 197 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 696.00 | 257 696.00 | | 257 696.00 |
UX Autres créances clients | 287 725.00 | 287 725.00 | | 287 725.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 540 484.00 | 6 540 484.00 | | 6 540 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
VP Divers | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 762.00 | 6 999 762.00 | | 6 999 762.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 284.00 | 941 284.00 | | 941 284.00 |