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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 4 178.00 | 3 261.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 6 655.00 | 5 804.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 846.00 | 1 256 475.00 | 353 370.00 | 1 609 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 178.00 | 1 267 309.00 | 390 868.00 | 1 658 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 002.00 | 4 210.00 | 291 792.00 | 296 002.00 |
BZ Autres créances | 6 778 973.00 | | 6 778 973.00 | 6 778 973.00 |
CF Disponibilités | 2 863 299.00 | | 2 863 299.00 | 2 863 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 222.00 | 4 210.00 | 9 948 012.00 | 9 952 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 400.00 | 1 271 519.00 | 10 338 881.00 | 11 610 400.00 |
CU Autres participations | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 6 903 761.00 | 6 123 123.00 | | 6 903 761.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 331.00 | 1 723 331.00 | | 1 723 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 432.00 | 780 638.00 | | 716 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 446 485.00 | 8 730 053.00 | | 9 446 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 645.00 | 197 725.00 | | 199 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 104 270.00 | | 100 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 937.00 | 311 828.00 | | 239 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 186.00 | 3 312.00 | | 43 186.00 |
EA Autres dettes | 45 834.00 | 66 450.00 | | 45 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 921.00 | 257 696.00 | | 237 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 550.00 | 941 284.00 | | 866 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 881.00 | 9 697 182.00 | | 10 338 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 550.00 | 941 284.00 | | 866 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 212.00 | | 2 991 212.00 | 2 991 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 212.00 | | 2 991 212.00 | 2 991 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 522.00 | 342 921.00 | | 300 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 333.00 | 3 966 256.00 | | 3 953 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 901.00 | 3 185 617.00 | | 3 236 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 432.00 | 780 638.00 | | 716 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 498.00 | | 109 238.00 | 1 589 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 830.00 | 33 728.00 | 1 658 178.00 | 6 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 32 027.00 | 1 622 307.00 | 6 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 925.00 | | 109 238.00 | 1 551 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 007.00 | 88 593.00 | 32 291.00 | 1 211 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 480.00 | 1 702.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 607.00 | 86 113.00 | 30 589.00 | 1 207 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 845.00 | 4 210.00 | | 25 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
UX Autres créances clients | 296 003.00 | 296 003.00 | | 296 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VC Groupe et associés | 6 619 755.00 | 6 619 755.00 | | 6 619 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 437.00 | 7 080 437.00 | | 7 080 437.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 551.00 | 866 551.00 | | 866 551.00 |