| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 4 492.00 | 2 636.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 101.00 | 1 119 261.00 | 384 839.00 | 1 504 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 363.00 | 1 125 456.00 | 415 907.00 | 1 541 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 688.00 | 398.00 | 253 290.00 | 253 688.00 |
BZ Autres créances | 5 628 745.00 | | 5 628 745.00 | 5 628 745.00 |
CF Disponibilités | 2 779 946.00 | | 2 779 946.00 | 2 779 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 953.00 | 398.00 | 8 669 555.00 | 8 669 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 317.00 | 1 125 854.00 | 9 085 463.00 | 10 211 317.00 |
CU Autres participations | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 5 315 715.00 | 4 913 126.00 | | 5 315 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 331.00 | 1 723 331.00 | | 1 723 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 408.00 | 402 588.00 | | 807 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949 415.00 | 7 142 007.00 | | 7 949 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 851.00 | 136 812.00 | | 73 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 851.00 | 136 812.00 | | 73 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 689.00 | 181 129.00 | | 188 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 545.00 | 99 736.00 | | 155 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 109.00 | 268 423.00 | | 446 109.00 |
EA Autres dettes | 41 880.00 | 60 075.00 | | 41 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 971.00 | 237 021.00 | | 229 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 196.00 | 846 385.00 | | 1 062 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 463.00 | 8 125 205.00 | | 9 085 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 196.00 | 846 385.00 | | 1 062 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 385.00 | | 2 859 385.00 | 2 859 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 385.00 | | 2 859 385.00 | 2 859 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 896 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 400.00 | 20 000.00 | | 35 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 400.00 | 20 000.00 | | 35 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 20 000.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 91 033.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 300.00 | -71 033.00 | | 29 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 183.00 | 160 205.00 | | 354 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 119.00 | 3 364 281.00 | | 3 937 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 711.00 | 2 961 692.00 | | 3 129 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 408.00 | 402 588.00 | | 807 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 769.00 | | 38 019.00 | 1 520 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 425.00 | 1 541 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 425.00 | 1 511 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 636.00 | | 38 019.00 | 1 490 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 438.00 | 100 443.00 | 17 425.00 | 1 042 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 737.00 | 100 443.00 | 17 425.00 | 1 040 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 812.00 | 3 106.00 | 66 067.00 | 136 812.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 210.00 | 3 106.00 | 66 067.00 | 137 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | 30 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
UX Autres créances clients | 253 688.00 | | | 253 688.00 |
VB T. V. A. | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VC Groupe et associés | 5 451 974.00 | | | 5 451 974.00 |
VP Divers | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 969.00 | 5 883 969.00 | | 5 883 969.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 197.00 | 1 062 197.00 | | 1 062 197.00 |