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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
AP Constructions | 24 019.00 | 17 011.00 | 7 008.00 | 24 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 11 154.00 | 637.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 431.00 | 28 356.00 | 8 075.00 | 36 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 832.00 | 62 453.00 | 58 379.00 | 120 832.00 |
BP En cours de production de services | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 418.00 | 1 439.00 | 70 979.00 | 72 418.00 |
BZ Autres créances | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 943.00 | 1 439.00 | 197 504.00 | 198 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 775.00 | 63 892.00 | 255 883.00 | 319 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 818.00 | 2 034.00 | 784.00 | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
DH Report à nouveau | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 383.00 | | | 174 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 383.00 | | | 174 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 824.00 | 2 541.00 | 570 364.00 | 567 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 824.00 | 2 541.00 | 570 364.00 | 567 824.00 |
FM Production stockée | | | -2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 550.00 | | | 567 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 543.00 | | | 564 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 790.00 | | 7 794.00 | 193 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 751.00 | 120 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 663.00 | 2 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 499.00 | 72 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 946.00 | | 7 794.00 | 142 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 330.00 | 11 008.00 | 79 885.00 | 131 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | 564.00 | 1 663.00 | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 299.00 | 10 444.00 | 78 223.00 | 124 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 583.00 | 162 214.00 | 20 370.00 | 182 583.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
ST Autres comptes | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 350.00 | | | 221 350.00 |