| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
AP Constructions | 27 944.00 | 17 344.00 | 10 600.00 | 27 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 23 927.00 | 16 818.00 | 40 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 015.00 | 59 779.00 | 92 236.00 | 152 015.00 |
BP En cours de production de services | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 544.00 | 180.00 | 86 364.00 | 86 544.00 |
BZ Autres créances | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 992.00 | 180.00 | 253 812.00 | 253 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 006.00 | 59 959.00 | 346 048.00 | 406 006.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
DH Report à nouveau | -9 106.00 | -14 094.00 | | -9 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | 4 987.00 | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 98 231.00 | 86 487.00 | | 98 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 16 587.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 569.00 | 22 320.00 | | 46 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 104.00 | 34 504.00 | | 77 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 21 248.00 | | 49 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | 71 877.00 | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | 4 086.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 816.00 | 152 484.00 | | 247 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 048.00 | 238 971.00 | | 346 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 032.00 | 1 760.00 | 693 792.00 | 692 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 032.00 | 1 760.00 | 693 792.00 | 692 032.00 |
FM Production stockée | | | 28 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 901.00 | 683 607.00 | | 722 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 157.00 | 678 619.00 | | 711 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 744.00 | 4 987.00 | | 11 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 496.00 | 200 182.00 | 23 313.00 | 223 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |