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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
AP Constructions | 27 944.00 | 20 272.00 | 7 672.00 | 27 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 709.00 | 25 083.00 | 21 626.00 | 46 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 634.00 | 50 372.00 | 147 263.00 | 197 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 468.00 | 14 348.00 | 119 120.00 | 133 468.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CF Disponibilités | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 849.00 | 14 348.00 | 283 501.00 | 297 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 483.00 | 64 720.00 | 430 763.00 | 495 483.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | -9 106.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | 9 809.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 113 700.00 | 108 040.00 | | 113 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 988.00 | 8 197.00 | | 121 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 976.00 | 113 142.00 | | 89 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | 53 284.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 34 720.00 | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 198.00 | 54 448.00 | | 65 198.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 063.00 | 263 791.00 | | 317 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 763.00 | 371 832.00 | | 430 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 748.00 | 750.00 | 685 498.00 | 684 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 748.00 | 750.00 | 685 498.00 | 684 748.00 |
FM Production stockée | | | -43 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 265.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 978.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 2 243.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -2 243.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -720.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 052.00 | 632 542.00 | | 646 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 392.00 | 622 732.00 | | 640 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | 9 809.00 | | 5 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | 15 760.00 | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 542.00 | 7 830.00 | | 42 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | 7 830.00 | | 37 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 988.00 | 1 988.00 | 120 000.00 | 121 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 242.00 | 755 242.00 | | 155 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 702.00 | 755 242.00 | 28 460.00 | 183 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 163.00 | 184 163.00 | 120 000.00 | 304 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |