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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
AP Constructions | 23 698.00 | 15 797.00 | 7 901.00 | 23 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 315.00 | 16 943.00 | 14 372.00 | 31 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 464.00 | 51 027.00 | 66 437.00 | 117 464.00 |
BP En cours de production de services | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 423.00 | 270.00 | 67 153.00 | 67 423.00 |
BZ Autres créances | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 804.00 | 270.00 | 172 534.00 | 172 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 268.00 | 51 297.00 | 238 971.00 | 290 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 818.00 | 2 597.00 | 221.00 | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
DH Report à nouveau | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 484.00 | | | 152 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 484.00 | | | 152 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 738.00 | 2 295.00 | 705 033.00 | 702 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 738.00 | 2 295.00 | 705 033.00 | 702 738.00 |
FM Production stockée | | | -22 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 607.00 | | | 683 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 619.00 | | | 678 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 832.00 | | 17 416.00 | 120 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 784.00 | 117 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 784.00 | 66 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 241.00 | | 15 348.00 | 72 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | 2 068.00 | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 453.00 | 9 358.00 | 20 784.00 | 62 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | 564.00 | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 521.00 | 8 794.00 | 20 784.00 | 56 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 270.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 270.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 270.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
UX Autres créances clients | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 148.00 | 134 711.00 | 22 438.00 | 157 148.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
YT Sous‐traitance | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 207.00 | | | 292 207.00 |