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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 770.00 | 235.00 | 2 006.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 34 448.00 | 35 131.00 | 69 579.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 091.00 | 47 203.00 | 16 888.00 | 64 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 589.00 | 296 196.00 | 105 393.00 | 401 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 104.00 | | 617 104.00 | 617 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 081.00 | 385 378.00 | 1 266 703.00 | 1 652 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 672.00 | 54 008.00 | 45 663.00 | 99 672.00 |
BZ Autres créances | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
CF Disponibilités | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 093.00 | 54 008.00 | 1 004 084.00 | 1 058 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 174.00 | 439 387.00 | 2 270 787.00 | 2 710 174.00 |
CU Autres participations | 474 512.00 | | 474 512.00 | 474 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 171 364.00 | 159 655.00 | | 171 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 712.00 | 81 709.00 | | 124 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 473.00 | 24 056.00 | | 34 473.00 |
DK Provisions réglementées | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 401 975.00 | 336 846.00 | | 401 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 447.00 | 1 288 796.00 | | 1 272 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 592.00 | 64 354.00 | | 62 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 81 595.00 | | 114 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 259.00 | 314 647.00 | | 286 259.00 |
EA Autres dettes | 30 674.00 | 13 305.00 | | 30 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 459.00 | 123 029.00 | | 102 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 812.00 | 1 885 727.00 | | 1 868 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 787.00 | 2 222 573.00 | | 2 270 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 973.00 | | 1 807 973.00 | 1 807 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 973.00 | | 1 807 973.00 | 1 807 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663.00 | 8 488.00 | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 964.00 | 8 488.00 | | 38 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 5 314.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 5 314.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 403.00 | 3 174.00 | | 38 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 609.00 | 2 325.00 | | 55 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 245.00 | 2 561 843.00 | | 2 634 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 533.00 | 2 480 134.00 | | 2 509 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 712.00 | 81 709.00 | | 124 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 055.00 | | 230 005.00 | 1 648 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 267.00 | 1 109 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 979.00 | 1 652 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 748.00 | 541 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | 238.00 | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 635.00 | | 35 132.00 | 549 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 688.00 | | 194 635.00 | 1 094 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 123.00 | 48 417.00 | 43 162.00 | 380 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 516.00 | 1 964.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 904.00 | 47 902.00 | 41 197.00 | 376 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
6T Sur comptes clients | 13 071.00 | 40 938.00 | | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | 40 938.00 | | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 196.00 | 40 938.00 | | 59 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 104.00 | | | 617 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VB T. V. A. | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 447.00 | 169 715.00 | 679 129.00 | 1 272 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 902.00 | 173 358.00 | 634 544.00 | 807 902.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 812.00 | 766 080.00 | 679 129.00 | 1 868 812.00 |