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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 40 647.00 | 28 932.00 | 69 579.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 889.00 | 54 116.00 | 16 773.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 556.00 | 331 320.00 | 85 236.00 | 416 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 065.00 | | 711 065.00 | 711 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 806.00 | 433 849.00 | 1 333 957.00 | 1 767 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 138.00 | 40 938.00 | 42 201.00 | 83 138.00 |
BZ Autres créances | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
CF Disponibilités | 603 231.00 | | 603 231.00 | 603 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 946.00 | 40 938.00 | 1 113 008.00 | 1 153 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 752.00 | 474 787.00 | 2 446 966.00 | 2 921 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728 505.00 | | | 728 505.00 |
CU Autres participations | 474 512.00 | | 474 512.00 | 474 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 216 076.00 | 171 364.00 | | 216 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 923.00 | 124 712.00 | | 375 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 172.00 | 34 473.00 | | 74 172.00 |
DK Provisions réglementées | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 737 597.00 | 401 975.00 | | 737 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 977.00 | 1 272 447.00 | | 1 145 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 894.00 | 62 592.00 | | 60 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 114 381.00 | | 106 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 394.00 | 286 259.00 | | 339 394.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 30 674.00 | | 10 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 211.00 | 102 459.00 | | 46 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 369.00 | 1 868 812.00 | | 1 709 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 966.00 | 2 270 787.00 | | 2 446 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 316.00 | 766 080.00 | | 744 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 448.00 | | 1 896 448.00 | 1 896 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 448.00 | | 1 896 448.00 | 1 896 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 152.00 | 30 301.00 | | 48 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 080.00 | 8 663.00 | | 12 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 232.00 | 38 964.00 | | 60 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 562.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 708.00 | 38 403.00 | | 56 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 841.00 | 55 609.00 | | 51 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 455.00 | 2 634 245.00 | | 2 950 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 532.00 | 2 509 533.00 | | 2 574 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 923.00 | 124 712.00 | | 375 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 081.00 | | 307 296.00 | 1 652 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 143.00 | 1 203 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 570.00 | 1 767 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 562 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 020.00 | | 36 192.00 | 541 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 056.00 | | 271 103.00 | 1 109 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 378.00 | 49 017.00 | 546.00 | 385 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 235.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 608.00 | 48 782.00 | 546.00 | 383 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
6T Sur comptes clients | 54 008.00 | | 13 071.00 | 54 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 008.00 | | 13 071.00 | 54 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 133.00 | | 13 071.00 | 100 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 065.00 | 711 065.00 | | 711 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 977.00 | 172 828.00 | 680 680.00 | 1 145 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 972.00 | 925 972.00 | | 925 972.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VX Obligations cautionnées | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 465.00 | 744 316.00 | 680 680.00 | 1 717 465.00 |