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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 46 846.00 | 22 733.00 | 69 579.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 852.00 | 57 838.00 | 19 014.00 | 76 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 877.00 | 358 328.00 | 163 549.00 | 521 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 526.00 | | 700 526.00 | 700 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 119.00 | 470 778.00 | 1 396 341.00 | 1 867 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 905.00 | 40 938.00 | 76 968.00 | 117 905.00 |
BZ Autres créances | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
CF Disponibilités | 542 749.00 | | 542 749.00 | 542 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 221.00 | 40 938.00 | 1 100 283.00 | 1 141 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 340.00 | 511 715.00 | 2 496 625.00 | 3 008 340.00 |
CU Autres participations | 474 512.00 | | 474 512.00 | 474 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 491 999.00 | 216 076.00 | | 491 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 839.00 | 375 923.00 | | 318 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 888.00 | 74 172.00 | | 93 888.00 |
DK Provisions réglementées | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 976 152.00 | 737 597.00 | | 976 152.00 |
DP Provisions pour risques | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 121.00 | 1 145 977.00 | | 974 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 561.00 | 60 894.00 | | 57 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 106 217.00 | | 103 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 516.00 | 339 394.00 | | 321 516.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 10 676.00 | | 6 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 577.00 | 46 211.00 | | 41 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 333.00 | 1 709 369.00 | | 1 505 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 625.00 | 2 446 966.00 | | 2 496 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 075.00 | | 1 920 075.00 | 1 920 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 075.00 | | 1 920 075.00 | 1 920 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 48 152.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 12 080.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 60 232.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 3 524.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 861.00 | 56 708.00 | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 51 841.00 | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 989.00 | 2 950 455.00 | | 2 915 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 150.00 | 2 574 532.00 | | 2 597 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 839.00 | 375 923.00 | | 318 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 806.00 | | 297 944.00 | 1 767 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 789.00 | 1 191 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 631.00 | 1 867 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 842.00 | 674 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 784.00 | | 132 126.00 | 562 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 017.00 | | 165 818.00 | 1 203 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 849.00 | 45 642.00 | 8 713.00 | 433 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 844.00 | 45 642.00 | 8 713.00 | 431 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 063.00 | 15 140.00 | | 87 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 526.00 | 700 526.00 | | 700 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 149.00 | 175 123.00 | 678 550.00 | 973 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 972.00 | 963 972.00 | | 963 972.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 429.00 | 715 402.00 | 678 550.00 | 1 513 429.00 |